升阳云ERP

# 升阳云ERP 系统实施

本教程讲解升阳云ERP初始化实施过程，从开户注册开始，注册成功后获得访问地址和管理员账号。

# 1、开户注册

  • 注册成功后获得管理员账号
  • 注册成功后获得访问域名，http://注册子域名.rsun.vip
  • 可以对系统进行重复初始化操作，也可以进行部分清空操作。

# 2、初始账套

从菜单系统管理=>系统配置，点按钮系统初始化（一定要管理员账号登录操作）
点初始化后弹出如下对话框，将根据需要对系统进行初始化

基础数据：
基础数据包括组织架构、用户、物料、BOM、客户、供应商、委外商、工人、生产线、工艺路线、仓库列表、总账科目、流程部署
这些基础数据只要执行一次清空即可。

业务数据：
初始化模块分为业务初始化、财务初始化、和流程初始化，这三个过程要依次进行。
首先进行的是业务初始化，执行后将清空销售、采购、库存、计划、生产、委外模块的所有业务数据。
其次进行的是财务初始化，执行后将清空财务期初、应收账款、应付账款的所有数据。
最后执行的是流程初始化，执行后将清空流程管理、办公管理、代办、已办的数据。

如图选择业务初始化，同时勾选所有基础数据，然后点确定执行。
首次清空基础数据和业务数据后，按照如下次序完成基础数据部分，基础数据按照后续3-6章节操作完成。

第7章节则是业务初始化的内容，业务初始化包括期初库存，结存，完成第7章节系统即可以开始使用业务部分。 第8章节则是财务初始化的内容，财务初始化根据子章节操作完成，财务初始化可以在后续任何月份启用，也可以在执行中重新初始化。 保留基础数据，则可以反复执行业务初始化进行演练。

# 3、组织架构和用户

菜单系统管理=>部门管理，录入组织架构

菜单系统管理=>用户管理，录入用户信息，分配角色

# 4、客户和供应商信息

客户信息、供应商信息和委外商信息操作是相同的，可以点新增按钮逐一增录入。
导入操作：

  • 点导出获得一个电子表格文件（文件名不可改动）
  • 把客户名称等信息复制到电子表格的对应列
  • 点导入，上传电子表格文件
  • 可以通过清空按钮操作清空反复导入，直到数据完整

# 5、车间工人和工艺

进入菜单车间设置，按如下次序录入车间基本信息

生产线：

班组：

工种：

工人：

工序段：

工艺路线：

# 5.1、自定义车间

工厂通常有多个车间，比如有装配车间和加工车间，菜单进入生产管理=>生产订单，新建生产订单可以从计划引入物料信息，
车间的操作人员新建生产订单，就必须要选择业务类型，如下图所示。
同理生产完工单、生产领料单、生产入库单都存在通用的操作过程。

下面讲解系统自定义多个车间，主要步骤包括设置数据字典、新建菜单、权限分配，首先根据车间设置数据字典，然后复制一份菜单，最后用角色付给各个车间的操作人员。
系统默认账套设置了三个车间，可以根据需要进行修改。

菜单系统管理=>字典管理，点生产模块，字典名称为业务类型的则表示是单据业务类型字典：

  • 对所有生产单据都如下生产订单如下配置三个业务类型，则表示三个车间
    prs_order_type
    生产订单

菜单系统管理=>菜单管理，如下到车间管理部分，根据需要设置车间名称，
每个车间菜单都是从生产管理中对应的复制过来。

在菜单的路由参数中，?workType=1&fmConfig=010601,020601 参数workType表示业务类型，为每个车间菜单设置对应的字典值。

# 6、物料基本档和BOM

# 6.1、物料分类

  • 物料分类的供应方式属性为默认属性，当前分类下的所有物料将继承分类的默认属性。
  • 物料供应方式分为：采购、加工、装配、生产、委外，5大种类。
  • 物料编码依据分类编号+流水号自动生成模式，可通过参数配置为不自动生成。

物料的供应方式决定了后续物料的处理方式，
1、所有销售的产成品属性都设置为生产类型，
2、所有买进的物料设置为采购类型，
3、需要通过从仓库领取原材料工艺加工后再入库的材料设置为加工类型，比如领取一根管子经过打磨、折弯工艺处理后变成零部件再入库。
4、领取原材料后组装在产品上，不需要入库的构件设置为装配，比如领取螺丝、支架、塑料件组成的底架，装配后一直在车间不入库。

操作：根据以上规则录入物料分类，同一个分类下的物料通常在同一个仓库

# 6.2、物料基本档

  • 选中左边的分类后，点增加手工新增物料，同时勾选保持物料名称可以连续输入物料。
  • 点中新建立的分类，再点导出获得一个空白的物料模板电子表格文件，把物料名称和型号复制进模板文件，再点导入即可批量导入物料。
  • 可以清空分类下的物料，再次重复导入操作，指导完整和正确。最后点查重按钮，根据提示是否有物料名称类似重复了。

操作：
展开所有的物料分类，依次选最后一级分类，点导出按钮，为每一个分类都导出一个电子表格文件
再每个电子表格文件里复制物料名称和型号进去
依次点分类后导入电子表格文件

# 6.3、BOM建立

根据基础教程中的操作，为产品搭建BOM，搭建完成后点校验通过。在实际中可以先搭部分产品的BOM，不影响使用，后续可继续搭建。

# 7、仓库初始化

菜单仓库管理=>仓库列表，新增仓库

新增仓库：

  • 设置仓库料品
  • 入库类型
  • 出库类型
  • 是否启用库位
  • 开始期间，如准备导入的是5月的仓库期末数量，那么设置开始期间为5月，
  • 仓库管理员和操作员必须选择，其根据人员的角色是否为仓库操作员。
  • 表单配置，其对于到单据参数的仓库单据=>料品特性，必须填写（缺省可填 010301）

# 7.1、期初库存

选择仓库，逐一完成每个仓库的期初库存数量

  • 选择仓库
  • 点同步物料
  • 点导出，获得一个电子表格文件（文件名不可修改）
  • 在电子表格文件中填写所有物料的数量
  • 点导入，选择电子表格文件
  • 核对有错误，可以清空再重新导入

完成所有仓库的期初数量导入后，点入库，入库表示期初库存数量不可再修改了。
重复完成所有仓库的期初数量，并点击入库。

# 7.2、月末结存

全部仓库期初入库后，进行结存。

  • 选择仓库
  • 点结存

自此完成了业务初始化过程，可以开始进行业务操作了。

# 7.3、单据仓库配置

系统单据采购到货单、采购退货单、销售发货单、销售退货单、生产领料单、生产入库单，这六个单据都需要在单据参数中配置默认仓库，菜单系统管理=>单据参数进入
单据配置默认仓库有两中形式

  • 设置单据默认003、004、004三个仓库
参数键名：warehouse.scope
参数键值：003,004,005
  • 根据业务类型区分默认仓库，比如当车间分为装配车间、和加工车间时，业务类型workType则有0、1，如下设置各个业务类型对应的默认仓库
参数键名：warehouse.scope
参数键值：{"0":["001","002","003"],"1":["003"]}

下面列举了采购到货单、生产领料单、生产入库单三个必须设置的单据默认仓库，其它单据设置雷同：

  • 点击左边菜单01=>01=>03，导航到采购到货单
    到货仓库，针对三种到货业务类型，设置默认仓库
    warehouse.scope
    {"0":["003"],"1":["004"],"2":["005"]}

  • 点击左边菜单01=>06=>03，导航到生产领料单
    领料仓库，默认设置为原料仓、辅料仓、五金仓
    warehouse.scope
    003,004,005

  • 点击左边菜单01=>06=>04，导航到生产入库单
    入库仓库，针对三个车间分别设置默认仓库，0、1、2 是车间业务类型workType
    warehouse.scope
    {"0":["001","002","003"],"1":["003"],"2":["001","002"]}

# 7.4、重新初始化

在实际操作中，想要重新初始化仓库、清空业务重新开始，那么点击初始化按钮， 不要勾选基础数据部分 只选择业务初始化，即可重新开始从仓库期初开始进行。

# 8、财务初始化

菜单系统管理=>模块参数=>初始化，选择财务初始化，请清空所有财务数据。
财务模块不影响业务模块的运行，可以同时初始化，也可以后续启用时初始化，可以反复重新初始化。

初始化执行流程：
1）录入总账科目 2、录入往来科目和余额 3、科目期初，往来汇总，科目汇总
这个阶段可以把科目编码、科目余额和往来科目、往来余额都完成。

2）应收款期初，做完去往来科目进行对账
3）原材料期初，做完去往来科目进行对账，同时自己库存对账
这个阶段做明细，完成明细后通过对账进行核对明细是否有误。

# 8.1、总账科目

菜单财务基础=>总账科目
核算对象包括客户、供应商、委外商、受托商，
应收账款和预收账款设置核算对象为客户
应付账款和预付账款设置核算对象为供应商，应付账款下分应付加工费，则设置核算对象为委外商

立账类型包括：
库存现金、银行存款
财务应收、财务应付、暂估应付、预收账款、预付账款、委外应付、受托应收
进项税额、销项税额、制造费用
在对于的子科目中选择对于的立账类型

# 8.2、往来科目

菜单财务基础=>往来科目
选择核算对象，再选择核算科目，然后点同步科目，就会从业务中把客户、供应商同步过来。

  • 选择客户
  • 选择应收账款
  • 同步
  • 选择预收账款
  • 同步
  • 输入期初余额

同步供应商到应付账款和预付账款，使用暂估的选择暂估材料款同步

  • 选择供应商
  • 选择应付材料款
  • 同步
  • 选择预付材料款
  • 同步
  • 输入期初余额

如有委外，需同步委外加工商信息 同步完成后，可以逐一输入期初金额，也是可以导出到电子表格，在电子表格中输入后导入到系统。

# 8.3、科目期初

菜单财务基础=>科目期初 通过导出、导入完成期初金额的录入，或者手工录入。
录入完成后：

  • 点往来汇总，把往来科目的余额汇总到科目期初中
  • 点科目汇总，把所有子科目余额逐级往上汇总

# 8.4、应收款期初

菜单财务基础=>应收款期初 点同步客户，将所有有应收款的客户同步过来

  • 选择产品
  • 输入价税合计
  • 点复制行（多个产品应收）

也可以通过导出到电子表格，完成后再导入

应收款期初输入完成后，回到往来科目中，点明细对账，将应收账款期初和往来科目余额进行比对，调整直到一致。

# 8.5、原材料期初

菜单财务基础=>原材料期初
选择仓库，选择存货价值，导入物料，这时候会从仓库现存量导入所有物料和当前数量。

  • 导出
  • 填写单价和金额
  • 导入系统
  • 点库存比对

如果使用了暂估记账，那么再选择到暂估价值，点同步物料，会把现存量-存货价值量的剩余数量物料同步过来

  • 选择供应商
  • 填写单价和金额

录入完成暂估后，回到往来科目中，选择供应商、材料暂估，然后点明细对账，将往来暂估余额和暂估明细进行对账。

# 8.6、财务期间

全部期初录入完成，并且核对一致后，点设置期初

  • 设置期初

自此完成了财务初始化过程，可以开始进行财务操作了。
任何一个月份都可以重新开始初始化财务部分，选择初始财务部分即可。

# 9、流程初始化

菜单系统管理=>模块参数=>初始化，选择流程初始化，清空所有代办和已办数据。